Fundamentos de Futuros: Estratégias 13 Essencialmente, os contratos de futuros tentam prever qual será o valor de um índice ou commodity em algum momento no futuro. Especuladores no mercado de futuros podem usar diferentes estratégias para tirar proveito da subida e diminuição dos preços. Os mais comuns são conhecidos como indo longo, indo curto e se espalha. Indo longo Quando um investidor vai longo - ou seja, entra um contrato, concordando em comprar e receber entrega do subjacente a um preço definido - isso significa que ele ou ela está tentando lucrar com um futuro antecipado aumento de preços. Por exemplo, digamos que, com uma margem inicial de 2.000 em junho, Joe, o especulador, compra um contrato de ouro em setembro em 350 por onça, para um total de 1.000 onças ou 350.000. Ao comprar em junho, Joe está indo muito tempo, com a expectativa de que o preço do ouro vai subir no momento em que o contrato expira em setembro. Em agosto, o preço do ouro aumenta em 2 a 352 por onça e Joe decide vender o contrato, a fim de realizar um lucro. O contrato de 1.000 onças agora valeria 352.000 eo lucro seria de 2.000. Dada a alavancagem muito alta (lembre-se a margem inicial foi de 2.000), indo muito tempo, Joe fez um lucro 100. Claro, o contrário seria verdade se o preço do ouro por onça tinha caído por 2. O especulador teria percebido um 100 perda. Também é importante lembrar que ao longo do tempo que Joe segurou o contrato, a margem pode ter caído abaixo do nível de margem de manutenção. Ele, portanto, teria que responder a várias chamadas de margem, resultando em uma perda ainda maior ou menor lucro. Going Short Um especulador que vai curto - ou seja, entra em um contrato de futuros, concordando em vender e entregar o subjacente a um preço definido - está olhando para fazer um lucro de níveis de preços em declínio. Com a venda de alta agora, o contrato pode ser recomprado no futuro a um preço mais baixo, gerando assim um lucro para o especulador. Digamos que Sara fez algumas pesquisas e chegou à conclusão de que o preço do petróleo ia diminuir nos próximos seis meses. Ela poderia vender um contrato hoje, em novembro, ao preço mais alto atual, e comprá-lo de volta nos próximos seis meses depois que o preço caiu. Essa estratégia é chamada de curta e é usada quando os especuladores tirar proveito de um mercado em declínio. Suponha que, com um depósito de margem inicial de 3.000, a Sara vendeu um contrato de petróleo bruto em maio (um contrato equivale a 1.000 barris) a 25 por barril, num valor total de 25.000. Em março, o preço do petróleo chegou a 20 por barril e Sara sentiu que era hora de lucrar com seus lucros. Como tal, ela comprou de volta o contrato que foi avaliado em 20.000. Sara fez um lucro de 5.000. Mas, novamente, se a pesquisa de Saras não tivesse sido completa, e ela tivesse tomado uma decisão diferente, sua estratégia poderia ter terminado em uma grande perda. Spreads Como você pode ver, ir longo e curto são posições que basicamente envolvem a compra ou venda de um contrato agora, a fim de tirar proveito da subida ou diminuição dos preços no futuro. Outra estratégia comum usada por futuros comerciantes é chamado spreads. Os spreads envolvem o aproveitamento da diferença de preço entre dois contratos diferentes da mesma commodity. A propagação é considerada uma das formas mais conservadoras de negociação no mercado de futuros, porque é muito mais seguro do que a negociação de contratos de futuros longos / curtos (nus). Existem muitos tipos diferentes de spreads, incluindo: Calendar Spread - Isso envolve a compra e venda simultânea de dois futuros do mesmo tipo, com o mesmo preço, mas diferentes datas de entrega. Intermarket Spread - Aqui o investidor, com contratos do mesmo mês, vai longo em um mercado e curto em outro mercado. Por exemplo, o investidor pode tomar Short June Wheat e Long June Pork Bellies. Inter-Exchange Spread - Este é qualquer tipo de spread em que cada posição é criada em diferentes bolsas de futuros. Por exemplo, o investidor pode criar uma posição no Chicago Board of Trade (CBOT) e no London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE). O mercado de câmbio é o maior mercado do mundo. Os mercados globais de câmbio atingiram volumes de negociação superiores a 5 trilhões de dólares por dia, equivalendo a pelo menos 200 vezes o tamanho de qualquer divisão individual. O mercado é negociado 24 horas por dia, exceto nos finais de semana. O mercado é comumente referido como o mercado de câmbio, mercado de câmbio, ou abreviado para Forex. Market Timing O mercado de divisas abre no domingo às 22:00 GMT e fecha na sexta-feira às 22:00 GMT. Como o mercado opera 24 horas por dia, e transporta alta liquidez, é menos provável ver uma lacuna nos preços que é comumente visto nos mercados de ações. O mercado carrega diferentes níveis de volatilidade como segue o relógio em todo o mundo. O mercado aberto começa em Sydney, Austrália, depois de duas horas, as negociações asiáticas começam a pesar como mercados abertos em Tóquio. Uma hora depois que os mercados de Sydney fecham, os comerciantes de Londres começam seu dia, provocando frequentemente um período da volatilidade elevada, quando os comerciantes de New York adicionar à volatilidade em o que é sabido geralmente como a sobreposição. O período entre 12:00 GMT e 17:00 GMT tende a transportar o mais alto nível de volatilidade porque a última metade do comércio europeu se sobrepõe com a primeira metade do comércio norte-americano. Por que o mercado de Forex é diferente de outros mercados O mercado de câmbio oferece negociação alavancada, significando que apenas uma parte do tamanho do comércio é necessária como um depósito para iniciar um comércio. Corretores comumente oferecem alavancagem de 1:50 ou 1: 100, traduzindo a uma exigência de depósito de 2 ou 1 (respectivamente) do tamanho total de negociação. Nos últimos tempos, alavancagem tem sido visto como alta como 1: 1000, o que significa um comércio pode ser iniciado com um mero depósito de 0,1. Alavancagem é comumente referido como uma espada de dois gumes. Tem o potencial de fazer um comerciante perceber ganhos rapidamente, mas também para incorrer em perdas rapidamente. O mercado forex é descentralizado, trazendo vantagens e desvantagens. Uma troca centralizada envolve intermediários, muitas vezes aumentando os custos para o comerciante, enquanto os custos na negociação geralmente só envolvem a diferença na propagação de um par. Uma desvantagem é que as cotações diferem entre os corretores. É possível ver pares de moedas negociando a preços ligeiramente diferentes entre corretores, ou mesmo em alguns casos durante eventos voláteis, uma grande diferença de preços. Essas divergências podem levar a uma experiência frustrante se um comerciante foi interrompido por causa de um pico de preço que não ocorreu com outros corretores e também pode ter impacto na análise técnica e indicadores. Como negociar o mercado de Forex No mercado de moeda corrente, os comércios são feitos em pares. Quando uma moeda é vendida, outra moeda é comprada, o que significa que um comerciante terá sempre exposição a duas moedas diferentes. As oito moedas mais negociadas no mundo são o dólar americano, euro, iene japonês, libra esterlina, franco suíço, dólar canadense, dólar australiano e dólar da Nova Zelândia. Como o dólar dos EU é a moeda negociada a mais elevada no mundo, os pares de moeda os mais comuns no mercado de Forex são EUR / USD. USD / JPY. GBP / USD, USD / CHF. AUD / USD. NZD / USD. E USD / CAD. Estes sete pares de moedas são referidos como os majores. Além dos sete majores, há 20 pares derivados das restantes sete moedas. Estes pares são referidos como taxas cruzadas, ou alternativamente designados como pares de moedas cruzadas, pares de moedas menores ou simplesmente menores. Além dos majores, e taxas de cruz, há também exóticos. Esses pares incluem moedas de mercados emergentes ou economias menores. Geralmente, essas moedas que não são tão comumente negociados. As moedas podem ser emparelhadas com uma moeda principal, ou contra outra moeda exótica. Moedas exóticas comuns são a Coroa Sueca, Coroa Norueguesa, Rand Sul-Africano, Dólar de Hong Kong, Rúpia Indiana, Dólar de Cingapura, Lira Turca e Peso Mexicano. Existem várias moedas mais, mas como os volumes tendem a ser baixos em pares exóticos, spreads ou comissões tendem a ser elevados, tornando-os menos populares. O que afeta as taxas de Forex Existem vários fatores que movem os mercados. Moedas são negociadas todos os dias no turismo, comércio internacional, investimentos, governos e especuladores para citar alguns. A oferta ea procura nestas áreas moverão os preços. A política monetária é um grande fator para o valor das moedas devido à sensibilidade às flutuações nas taxas de juros. Os bancos centrais desempenham um papel importante no mercado e, por vezes, utilizam a intervenção cambial. Um banco central pode olhar para desvalorizar sua moeda para ajudar as exportações, por exemplo, ou para combater a inflação baixa. A instabilidade política e econômica também influencia os preços. E embora raro, desastres naturais também têm um impacto sobre os valores de moeda. A negociação de divisas, ações, CFDs ou outros ativos traz riscos financeiros. Você pode perder seu depósito inicial ou mais. As informações neste site são fornecidas apenas para fins informativos e não devem ser interpretadas como aconselhamento financeiro. Negociação é arriscado. Sempre consultar um consultor financeiro independente para lhe dar conselhos comerciais adaptados às suas circunstâncias individuais. Ver o pleno Disclaimer HereTop 5 candlestick estratégias penduradas homem candlestick formações são outro padrão de reversão. Esta formação geralmente acontece após uma tendência de alta prolongada quando uma segurança se move significativamente mais baixo após a abertura, mas rallies para fechar bem acima da baixa intraday. É importante enfatizar que o padrão do homem pendurado é um aviso de mudança de preço potencial, e não um sinal, por si só, de ser curto. LdquoHang lsquoem highrdquo (abaixo) inclui um exemplo encontrado em Alcoa (AA). Em 15 de fevereiro, a Alcoa formou um padrão pendurado após uma breve tendência de alta, a Alcoa abriu em 9,34 e fez um alto de 9,36, um mínimo de 9,20 e depois fechou em 9,32. Assim, depois de ter feito uma baixa de 9,20, a Alcoa recuperou e fechou quase perto de seu preço de abertura. Um comerciante pode ter tomado posições curtas, uma vez que a baixa de 15 de fevereiro de 9,20 foi retirado em sessões de negociação subseqüentes. Isso aconteceu em 19 de fevereiro, quando a Alcoa abriu às 9h31. Uma vez que o nível 9.20 foi quebrado, os shorts puderam ter sido iniciados, com uma perda do batente ajustada no alto fevereiro 15 de 9.36. Em sessões de negociação posteriores, a Alcoa chegou a uma baixa de 8,30. Embora sejam relativamente confiáveis, padrões de vela são apenas uma ferramenta em uma caixa de ferramentas traderrsquos. Os comerciantes devem integrar análise de castiçal, médias móveis, bandas de Bollinger, padrões de preços (como triângulos) e indicadores (como estocástico ou ICC) para alcançar decisões de negociação. Naturalmente, a ruptura de uma linha de tendência simples é uma mensagem poderosa que não deve ser ignorada, particularmente quando feita no bairro de formações de reversão. Bramesh Bhandari escreve em bramesh-techanalysis e fornece a tutoria em linha na análise técnica. Ele pode ser acessado via e-mail em bhandaribrahmeshgmail. Sobre o autor Bramesh Bhandari é um comerciante estoque proficiente no mercado de ações indiano. Ele compartilhar sua visão em Forex, Commodity e índices do mundo através de sua brameshtechanalysis site. Ele também fornece tutoria on-line sobre análise técnica para traders. He pode ser alcançado em bhandaribrahmeshgmail.
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